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外贸企业必看！外汇管制下，ODI备案重要性

外汇管制趋严，外贸企业 “走出去” 面临合规挑战 —— 资金出境受限、违规恐遭处罚。此时，ODI 备案与成立香港公司，成了企业规避风险、合规出海的关键抓手。

外汇管制趋严

外贸企业如何合规“走出去”？

近年来，随着全球经济形势的复杂化和国内对外汇管理政策的不断收紧，外贸企业在进行境外投资、贸易或资金运作时面临的挑战也在不断增加。特别是在当前外汇管制的大环境下，合规经营已成为外贸企业的必修课。

对于外贸企业来说，在“走出去”的过程中，ODI备案（境外直接投资备案）和成立香港公司是两个至关重要的步骤。它们不仅能帮助企业规避政策风险、合法合规地开展境外业务，还能为企业的国际化发展奠定坚实的基础。

ODI备案

外贸企业出海的“第一步”

什么是ODI备案？

ODI（ Overseas Direct Investment）即境外直接投资备案，是指境内企业在境外进行股权投资或设立分支机构前，需要向国内商务厅和发改委等部门提交相关材料并完成备案的程序。这一过程旨在确保资金流向合法、透明，并符合国家外汇管理的相关政策。

为什么外贸企业需要做ODI备案？

1️⃣规避资金流动风险

在当前外汇管制趋严的情况下，未完成ODI备案的企业可能会面临资金出境受限的问题，导致境外投资或贸易无法顺利进行。

2️⃣合规经营，避免法律风险

未按规定完成备案的企业可能因违规操作而被处以罚款、被列入信用黑名单，甚至影响企业的正常运营。

3️⃣提升企业国际形象

完成ODI备案的企业在境外市场中更容易获得合作伙伴的信任，同时也为后续的境外融资、并购等业务奠定了合规基础。

办理 ODI 备案需要什么资料

资料清单

企业营业执照复印件

法定代表⼈⾝份证复印件

境外投资申请表

投资项⽬可⾏性研究报告

投资架构说明及股权结构图

资⾦来源证明⽂件

境外公司章程或合作协议

其他主管部⻔要求的补充材料

注意：具体以当地部⻔要求为准

ODI 备案流程是怎样的？

1. 前期评估：确认投资项⽬是否符合国家政策、产业导向

2. 材料准备：根据三个部⻔的要求准备全套资料

3. 部⻔报批 / 备案：

发改委（或地⽅发改部⻔）⽴项备案

商务部（或地⽅商务部⻔）备案

外汇管理局办理外汇登记

4. 领取证明⽂件：获取备案通知书或批复⽂件

5. 资⾦出境：凭备案⽂件办理购汇及资⾦汇出

束语

ODI 备案不是可选项，而是外贸企业出海的 “基础工程”，能规避风险、筑牢合规根基，搭配香港公司更能优化运营。企业唯有主动合规，才能在全球市场稳步前行。

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